[신규상장주] 아이퀘스트 주가전망 - 중소기업용 ERP 솔루션 회사

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이번 포스팅에서는 코스피/코스닥을 포함하여 역대 최고 수요예측 경쟁률을 기록한 아이퀘스트에 대해서 알려드리고자 합니다. 최근 IPO 공모주 열풍이 불다 보니, 최고 경쟁률을 뛰어넘는 회사가 비교적 짧은 주기로 나오는 듯 합니다. '아이퀘스트'는 ERP 솔루션인 '얼마에요'를 주력으로 중소기업 대상 SW를 공급하고 있는 회사입니다.

 

아래의 정보가 투자 판단에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

 

#신규상장주 '아이퀘스트'

상장일: 2021년 2월 5일(금)

희망공모가액: 9,200원 ~ 10,600원

확정공모가: 11,000원

청약경쟁률: 2,853.3:1

종목코드: 262840

 

#홈페이지

아이퀘스트

 

#기업개요

아이퀘스트는 중소기업 대상 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적 자원 관리) 시스템을 개발하고 공급하는 회사입니다. 기업이 매달 구독료를 지불하면 SW를 제공하는 구독경제 방식으로 판매하고 있습니다. 자사 ERP 제품 중 '얼마에요' 가 매출의 80%를 차지하는 캐시카우(Cash Cow)입니다. '얼마에요' 서비스는 현재 가입자 수 3만명, 매년 신규 가입자 수 3,000명으로 빠르게 증가하고 있습니다.

 

IPO를 통해 마련된 자금으로 핀테크 분야에 뛰어들 전망입니다. 중소기업 대상 신용평가모델을 만들어 몇 개월 거래만으로도 신용평가를 하여 대출을 받기 쉽도록 한다는 것입니다. 또한, R&D인력을 40% 이상으로 늘려 중소기업 ERP 시장의 기술혁신을 주도할 것이라고 합니다.

 

특히, 최근 스마트팩토리 정부지원 사업 확대에 따라, 클라우드 비대면 ERP 공급사로 선정되었습니다. 2022년까지 3만여개 업체를 대상으로 ERP 구축을 할 예정입니다. 이에 따라 브랜드 인지도 제고와 매출 증대에 긍정적인 영향을 끼칠 것이라는 기대가 됩니다.

 

#재무제표

[아이퀘스트 요약재무제표]

현재까지 꾸준이 영업이익과 순이익이 증가하며 흑자를 기록하고 있는 기업입니다. 자사 플랫폼을 바탕으로 영업이익률이 30%에 육박하며 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다. 향후 스마트팩토리와 비대면 바우처 플랫폼 지원 사업 등 정부 기술혁신 정책지원사업의 수혜에 따라 점차 성장할 것이라 판단됩니다.

아이퀘스트 요약재무제표 (출처: IR BOOK)

 

#의견

1. 시장 상황

전체 650만개 기업 중 94%가 중소기업이며, 중소기업도 ERP를 통한 관리 필요성을 느끼고 있기 때문에 향후 성장할 기업이라고 판단됩니다. 특히, 기업의 규모가 작을수록 노무/세무 관리에 어려움을 느끼며 대부분 비용적인 측면으로 ERP를 도입하지 못하고 있기 떄문에, 구독 서비스를 제공하는 아이퀘스트의 제품이 매력적으로 다가올 것이라 생각됩니다.

 

2. 매출

자사 플랫폼인 '얼마에요'가 6개월 무료사용기간을 두고 있기 때문에, 무료사용기간이 종료되는 하반기에 실질적인 매출이 증가 될 것으로 보입니다. 영업이익률이 30%로 높은 수치를 기록한다는 점도 투자 매력포인트일 듯 합니다.

 

3. 유통가능주식

최대주주가 44.6%를 보유하고 있으며, 상장 직후 유통가능한 물량이 전체 주식수의 27.2%(268만주)이어 비교적 낮은 수준을 보인다는 것도 긍정적으로 평가됩니다.

 

 

*투자는 본인의 판단으로 이루어지며, 내용은 참고만 부탁드립니다*

 

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