[주식기본서] 이평선을 기초로 한 매매방법 - 1 (5일 이평선, 20일 이평선, 정배열, 역배열)

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지난번 포스팅에는 거래량을 기초로 한 매매 방법에 대해 포스팅했는데요. 이번 포스팅에서는 거래에 따른 상승과 하락이 시간을 지나며 만들어 낸 '이평선'에 대하여 알아보겠습니다. 지난 거래량에 따른 매매방법을 보고 오지 않으신 분들은 아래 링크를 통해 먼저 보고 오시면 좋을 듯 합니다.

 

[주식기본서] 거래량을 기초로 한 매매방법

#이평선이 중요한 이유

주식 차트를 구성하는 3대 요소는 거래량, 캔들, 그리고 이동평균선이라고 합니다. 종목에서의 거래가 수차례 반복되면서 거래량을 만들어내고, 거래에 따른 상승과 하락이 캔들을, 그리고 어떠한 시점을 기준으로 캔들의 움직임을 선으로 이었을 때 바로 이평선(이동평균선)이 됩니다. 보통 일단위로 보자면 일(5일, 20일, 60일, 120일), 주, 월, 년 평균 캔들의 이동을 보며 더 미세한 흐름을 보고자 하는 분들은 분단위(3분, 15분, 30분, 60분)로 보기도 합니다.

 

이평선을 기준으로 매매를 하고자 한다면, 평소와 비교하여 1.5배 이상의 거래량을 동반한 캔들이 나타났을 때 매수/매도를 고려하는 것이 좋습니다. 60일과 120일은 장기적인 관점에서 대형주를 거래할 때 주로 사용되는데, 저같은 경우 100만원으로 매매를 하기 때문에 5일과 20일 이평선을 주의 깊게 살펴보는 편입니다.

 

1. 5일 이평선(심리선):

'심리선'이라고 불리며, 단기적인 시장 분위기을 보여줍니다. 5일선 매매는 일반적으로 '장대양봉'이 나온 다음날을 주의깊게 살펴봅니다.

  1) 장대양봉 만든 날의 거래량보다 조정기간의 거래량이 줄어야 합니다.

    cf) 조정기간 동안 거래량이 평소보다 많이 터졌는데, 음봉이거나 상승이 높지 않았다면 주기를 부양할 세력이 나갔을 확률이 높습니다.

  2) 장대양봉 만든 날의 거래량이 평소대비 거래량이 많이 터저야 합니다.

  3) 이전의 고점을 넘으면 BEST, 매물대를 뚫고 장대양봉을 세우면 추가 상승할 여력이 있을 확률이 높습니다.

2. 20일 이평선(추세선):

'추세선'이라고 불러며, 시장의 상승/하락 추세를 판단합니다. 특히 중요한 선으로 시장 이해관계자들이 주의깊게 보고 있는 선입니다. 많은 사람들이 주의깊게 보고 있다는 것은, 여러분도 예민하게 대응해야 하는 구간이기도 합니다.

   1) 평소 거래보다 5배 이상 발생하며, 20일선 위에 올라탄 양봉이 발생하면 적극 매수구간으로 판단합니다.

    *물론, 분할매수를 하되, 비중을 높이는 것을 의미합니다.

    **20일선이 45도 이상으로 상승하는 것은 급하게 올라간 종목임으로 매매에 조심하는 것이 좋습니다.

   2) 주가가 하락한 후 상승 추세전환을 하는 것은 20일선 위에서 캔들이 움직여야 합니다.

 

#5일 이평선과 20일 이평선과의 관계

5일 이평선과 20일 이평선은 단기적인 파동, 즉 주가의 단기흐름을 나타냅니다.

 

1. 5일 이평선과 20일 이평선이 둘 다 상승추세에 있다면 정배열입니다.

대표적으로 현재 '삼성전자'가 정배열 패턴을 가지고 있으며, 현재 상승흐름을 유지하고 있다는 것을 의미합니다.

5일선이 20일선 아래로 내려오지 않는 이상 상승흐름은 유지되고 있다고 판단할 수 있으며, 5일선이 20일선과 교차하는 지점에서 특히 민감하게 대처를 할 필요성이 있습니다.

삼성전자 일봉차트

 

2. 5일 이평선과 20일 이평선이 둘 다 하락추세에 있다면 역배열입니다.

2019년 9월부터 2020년 3월까지 하락 추세를 보인 휠라홀딩스 인데요. 바닥이 어디인지 예측할 수 없기 때문에, 역배열 구간에 있는 차트는 되도록 매매하지 않는 것이 좋습니다. 단기적인 상승을 한다고 하더라도 20일 이평선을 뚫지 못한채로 지속하락하는 모습을 보입니다.

휠라홀딩스 일봉차트

3. 5일 이평선과 20일 이평선의 골든크로스

5일 이평선이 20일 이평선을 올라탔을 때 상승 추세흐름으로 전환되었다고 판단하며, 5일 이평선이 20일 이평선에 닿지 않고 상승하는 것이 상승세가 강한 것입니다. 이를 '골든 크로스'라고 부릅니다. 특히 역배열에서 정배열로 전환될 때 골든 크로스를 반드시 거치게 됩니다. 

 

위의 역배열을 보인 휠라홀딩스의 차트를 계속 지켜보자면, 파란색 네모 부분이 골든크로스를 이루며, 상승 추세로 전환되는 시점이라고 볼 수 있습니다. 오랜기간동안 역배열을 이루며 하락한 차트이기 때문에, 이후의 차트는 상승하다 더 높은 이평선(60일, 120일)에서 저항에 의한 횡보 후 모든 이평선이 모이는 시점에서 재상승할 가능성이 높습니다. 

휠라홀딩스 일봉차트

이와 같이 이평선(이동평균선)은 추세의 흐름을 파악하는데 가장 정확하고 가시적인 지표입니다. 하지만, 최근 코로나19 이후로 증시의 유동성이 증가했기 때문에, 시장의 이슈에 따라 상승이던 하락이던 단기간에 이평선을 깨는 경우가 비일비재해졌습니다. 따라서 비중을 늘려 투자를 하고자 한다면 특히 신중하게 종목을 선정하고, 매수 후에도 시장의 변화에 민감하게 대처해야 할 뿐만 아니라 자신이 정한 원칙을 더욱 칼같이 지켜야할 시기입니다.

 

이평선에 대한 포스팅은 시리즈로 진행할 예정입니다.

다음 포스팅에서는 5일선과 20일선의 관계에 대해서 조금 더 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다.

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