[관심종목] 현대모비스(012330) - 현대그룹 內 가치의 재평가 / 현대모비스 주가전망

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2021년 상반기는 자동차 업계의 소식이 Top Topic을 차지하는 경우가 많은 듯 합니다. 최근 LG전자와 마그나의 합작법인 설립소식, 애플과 현대차의 협업 가능성까지 자동차 업계의 호황이 기대되는 소식이 연이어 나오고 있습니다. 관련하여 아래 포스팅을 읽고 오시면 최근 자동차 업계의 트렌드 소식을 간략히 보실 수 있을 것입니다.

 

2021/01/10 - [NEWS/주간이슈] - [주간이슈] 1월 2주차 (현대차와 애플 협력 논의, CES 2021 온라인 개최)

2020/12/27 - [NEWS/주간이슈] - [주간이슈] 12월 4주차 (엘지 마그나 이파워트레인, 연말배당)

 

이따른 자동차 업계의 상승 모멘텀에 반드시 관심가져야 할 종목이 있습니다. 현대모비스(012330)입니다.

 

#현대모비스(012330)

현대모비스는 1977년 설립된 현대자동차그룹의 메인 부품회사입니다. 차체, 모듈, 전장부품, 조향장치 등 엔진과 변속기를 제외한 거의 모든 부품을 개발하고 생산하는 회사입니다. 전기차, 자율주행차 등으로 빠르게 바뀌고 있는 자동차 업계의 변화에서 현대차의 전기차 증산이 본격화 될 것이라는 기대감에 현대그룹 內 현대모비스의 가치가 재평가 받고 있는 국면입니다. 

 

[현대모비스(012330) 재무제표 주요항목]

정보	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12
매출액(억원)	351,446	351,492	380,488	368,212
영업이익(억원)	20,249	20,250	23,593	17,998
당기순이익(억원)	15,577	18,882	22,943	17,172
영업이익률(%)	5.76	5.76	6.20	4.89

최근 원화 강세와 코로나19의 지속적인 영향으로 전년 동기 대비 소폭 감소할 것으로 예상되나, 현대 투싼, GV70, 기아 카니발, 쏘렌토 등 주요 신차의 호조와 글로벌 수요 회복으로 점유율 상승이 지속되고 있습니다. 특히 친환경차 확대에 직접적인 수혜가 기대되어 전동화 매출 비중이 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다.

 

#산업동향

1. 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 도입의 본격화

현대자동차그룹의 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP(Electric-Global Modular Platform, 링크)’는 차세대 전기차 라인업의 뼈대입니다. 현대모비스는 전기차의 핵심 부품인 배터리매니지먼트시스템, 구동모터, 감속기, 컨트롤러, 인버터, 컨버터를 통합한 파워트레인을 설계해 공급합니다.

 

현대차 전기차 판매 로드맵에 따른 현대모비스 주가 전망

2021년부터 현대차가 E-GMP를 기반으로 한 전기차 대량 생산에 들어가면서, 현대모비스의 역할은 더욱 중요해 질 것으로 보입니다. 이베스트투자증권에 따르면 2025년 글로벌 전기차(BEV 기준) 시장 규모는 941만 대로 추산됩니다. 그 중 핵심 전동화 부품 시장 규모는 36조원에 달할 것이라고 전망하였습니다. 내연기관에서 전기차로 대체되는 속도는 우리가 생각한 것 보다 더 빨리 이루어질지도 모릅니다.

 

2. 애플과 협업 기대감

최근 보도된 애플과의 자율주행차 협업 가능성은 새로운 사업 기회이자 가치 상승 요인으로 작용할 것이라 기대됩니다. BMW와의 협업 가능성도 무시할 수는 없지만, 애플이 먼저 현대차와 협력을 논의하였다는 것은 E-GMP의 경쟁력이 매력적이라는 것을 반증한다고 볼 수 있습니다. 

 

자세한 내용은 아래 포스팅을 참고하시면 좋을 듯 합니다.

[주간이슈] 1월 2주차 (현대차와 애플 협력 논의, CES 2021 온라인 개최)

 

#주가분석

현대모비스(012330) 일봉차트

최근 애플과의 협력소식으로 주가가 단기적으로 급등한 후 조정을 받고 있습니다. 하지만, 과거 시장 대비 주가 수준을 감안할 때, 아직 저평가 구간에 있는 것으로 보여집니다. 조정이 어느정도 마무리 된 후 310,000~330,000원에서 횡보할 것으로 보이나 친환경차 확대와 주요 신차의 호조 모멘텀으로 전고점까지 상승하지 않을까 기대하고 있습니다.

 

*투자는 본인의 판단으로 이루어지며, 내용은 참고만 부탁드립니다*

 

 

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